損切り注文(逆指値注文)を入れるタイミングを見極めることは、エントリーや決済すべきタイミングを理解することと同じくらい重要です。
どこで決済すべきかという手がかりがない状態では、フィボナッチレベルに基づいてトレードすることはできません。
このレッスンでは、フィボナッチレベルを使用する際の逆指値注文設定のテクニックを学びましょう。
まず一つ目の方法は、次のフィボナッチレベルのすぐ先で逆指値注文を設定する方法です。フィボナッチレベル38.2％でエントリーするのであれば、50.0％付近で逆指値注文を入れるようにします。50.0％が維持されそうであれば、61.8％を超えたところで逆指値注文を入れます。
EUR/USDの4時間足チャートを例として見てみましょう。
50.0％で売り注文を出したのであれば、逆指値注文は61.8％を越えたところで設定することができます。
この方法で逆指値注文を設定する理由は、50.0％がレジスタンスレベルであると考えたからです。従って、価格がこのレベルを越えて上昇した場合、その予想は外れたことになります。
フィボナッチ・リトレースメントレベル付近で逆指値注文を入れるということは、サポートレベルやレジスタンスレベルが維持されるという確信があるとも言えます。以前にも説明したように、これらのツールは科学的な根拠があるものではありません。
価格は急上昇し、逆指値に触れて最終的には予想した方向に進むかもしれません。このようなことが、時には連続して起こったりすることもあるということを理解しておきましょう。そのため、短期のデイトレーダーにとってはこのタイプの指値注文法がベストです。
少し安全性を高めたい場合は、直近のスイングハイまたはスイングロー付近で逆指値注文を設定する方法もあります。
例えば、上昇トレンドで買い注文を入れている場合、直近のスイングロー付近で逆指値注文を設定することができます。下降トレンドで売り注文を入れている場合は、レジスタンスラインとなる可能性があるスイングハイ付近で逆指値注文を設定することができます。
このような逆指値注文の設定方法は、トレードに余裕を与え、価格がトレードに有利に動く可能性を高めます。
価格がスイングハイやスイングローを上回った場合、トレンドの反転がすでに起きていることを示す可能性があります。これは、トレードの注文設定が無効になり、注文を入れるのが遅すぎたということを意味します。
逆指値注文設定を広く設定することは、長期的なスイングトレードに最適な方法です。そして、これを後に学ぶ「スケールイン」手法に組み入れることもできます。
逆指値注文を広く設定すると同時に、それに応じて取引量を調整することを忘れてはいけません。
同じ取引量で取引する傾向がある場合、特に初期のフィボナッチレベルでエントリーすると、大きな損失が発生する可能性があります。